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民爆行业集中度有望进一步提升 区域龙头迎机遇(概念股)

2019-11-26 10:05| 发布者: adminpxl| 查看: 1204| 评论: 0

摘要:   近日,工信部副部长王志军在广东出席中国爆破器材行业协会2019年年会,并深入民用爆炸物品生产企业调研。他指出,要坚定不移化解过剩产能、推进重组整合,提高技术创新能力和智能制造水平,提升产业集中度,增强 ...
  近日,工信部副部长王志军在广东出席中国爆破器材行业协会2019年年会,并深入民用爆炸物品生产企业调研。他指出,要坚定不移化解过剩产能、推进重组整合,提高技术创新能力和智能制造水平,提升产业集中度,增强企业市场竞争力,持续推动民爆行业高质量发展。

  工信部去年12月印发的《民用爆炸物品行业技术发展方向及目标(2018年版)》强调要推进生产工艺及装备向安全可靠、绿色环保、智能制造方向发展,鼓励工业炸药智能化生产工艺技术及装备的研发与应用。中航证券李欣认为未来民爆行业市场集中度将得到快速提高,满足未来环保,安全性以及智能化要求的民爆生产企业具有巨大的区域竞争优势。

  相关上市公司:

  宏大爆破:具有矿服民爆一体化的产业链优势,近年来持续开展全广东省民爆市场的整合;

  国泰集团:江西省内最大的民爆器材生产企业。

【2019-11-25】宏大爆破(002683)待爆以破 重器征途
    一、宏大爆破依托HD、JK 两型军贸型导弹,打破了国内传统军品的研制及商业模式,有望获得快速发展。
    第一,宏大爆破走的是军贸赛道,这是一条改变传统军品研制、销售、利润等商业模式的高成长发展路径。
    第二,宏大爆破走的是“利用自有资金研制武器总体”的新路径,打破了依靠国家军费投入的传统路径
    二、HD、JK 两大系列军贸导弹,可将其作为期权,未来随着批文、定型、订单落地(HD-1 导弹已获出口立项批文)将逐步放大期权,且越到后期期权增长速度越大!
    军贸导弹一,性能超越印俄联合研制的布拉莫斯的HD-1 超音速巡航导弹,军贸市场空间很大
    军贸导弹二,JK 导弹,一款超小型精确制导导弹。
    三、基本盘:布局民爆、矿服、军工三大领域,2019 年预计3 亿元利润,2020 年预计4 亿元利润,向下有支撑!
    四、投资建议:宏大爆破传统矿服、民爆、军工等业务是当前重要业绩支撑,将有效夯实基本盘;JK、HD 两型导弹可作为期权,未来随着批文(HD-1 已获批文)、定型、订单落地将逐步放大期权,且越到后期越将加速放大。我们预计2019-2021 年净利润分别为3.03、4.02、6.84 亿元,对应当前股价的PE 分别为31X、24X、14X。维持“买入-A ”评级。
    五、风险提示:JK、HD 两型导弹定型进展、军贸订单具有不确定性,或不及市场预期。

【2019-10-11】国泰集团(603977)前三季净利预增100%-130%
  国泰集团披露业绩预告,预计前三季度盈利1.05亿元至1.21亿元,同比增长100%至130%。公司2018年完成重大资产重组后合并范围增加及营业收入增长;原有各项业务发展稳健。

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